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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
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Nos investimentos e negociações cambiais, um excelente sistema de negociação não se resume a um conjunto de técnicas de negociação ou de pontos de compra e venda. Este tipo de conhecimento é extremamente unilateral.

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O primeiro e mais importante ponto de um excelente sistema de investimento e negociação cambial é a preservação do capital original. Especificamente, os traders devem garantir que pelo menos 80% do capital principal é preservado, o que é uma manifestação concreta do princípio da preservação do capital.
Com base na preservação do capital principal, o sistema de negociação também deve ser de baixo risco. Por exemplo, uma estratégia de longo prazo com posições leves pertence à categoria de baixo risco, enquanto uma estratégia de curto prazo com posições pesadas pertence à categoria de alto risco. Só sob a dupla garantia de preservação do capital e de baixo risco, os traders estão qualificados para explorar técnicas de negociação. Sem estes dois pontos, independentemente da forma como os traders estudam os fundamentos, as tendências principais ou a análise técnica, será uma árvore sem raízes, o que pode eventualmente levar a perdas no sistema de negociação que causam ansiedade.
Além disso, um excelente sistema de investimento e negociação cambial também deverá acompanhar a tendência. Seguir a tendência pode aumentar significativamente a taxa de lucro, aumentando assim a probabilidade de lucro. Nunca houve um caso em que negociar contra a tendência pudesse ser bem-sucedido durante muito tempo.
Em síntese, um excelente sistema de investimento cambial deve ter em conta fatores como a manutenção de fundos, o baixo risco e acompanhar a tendência. Só um sistema destes pode ser considerado completo e excelente. Um sistema deste tipo pode não só ajudar os traders a progredir de forma constante num mercado complexo e mutável, mas também oferecer aos traders um maior apoio psicológico, para que possam manter-se calmos e racionais face às flutuações do mercado.

Na negociação de investimentos cambiais, muitos traders demonstram grande interesse pela análise técnica.

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Vale a pena explorar em profundidade as razões por detrás deste fenómeno. A grande maioria dos traders de investimento cambial pode acreditar que existe alguma lei misteriosa no mercado cambial, que pode ser revelada pela análise técnica. Esta crença impulsionou, até certo ponto, a sua excessiva dependência da análise técnica.
De facto, a análise técnica pode, por vezes, fornecer previsões de mercado precisas, o que leva o grupo de traders a acreditar erradamente que este é o mérito da análise técnica e, por conseguinte, a acreditar mais firmemente na eficácia da tecnologia. A análise técnica proporciona aos traders uma sensação de segurança e conforto psicológico. Se os traders se sentem psicologicamente seguros, tendem a utilizar a análise técnica para encontrar uma posição de entrada segura.
No entanto, a análise técnica não é uma panaceia. Investir em câmbio é mais como resolver um processo criminal, e a análise técnica é apenas uma das muitas pistas. A análise técnica pode ser utilizada como referência, mas os traders não devem confiar demasiado na análise técnica para tomar decisões de investimento. Num ambiente de mercado complexo, a análise técnica é apenas uma das muitas ferramentas, e as decisões dos traders devem ter em conta uma variedade de factores, incluindo a análise fundamentalista, o sentimento do mercado e o ambiente macroeconómico. Só desta forma os traders podem tomar decisões mais informadas num mercado complexo e em constante mudança.

No campo dos investimentos cambiais, os traders devem concentrar-se no longo prazo em vez do curto prazo, prestar atenção aos retornos totais em vez de perdas isoladas, ignorar factores incontroláveis na incerteza e dar importância à lógica determinística.

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Os traders devem estar cientes de que, por mais abrangente que seja a análise fundamentalista, não há certeza absoluta em manter um par de moedas; por mais completa que seja a análise técnica, é impossível determinar se o par de moedas tem um grande player a entrar no mercado; por mais completa que seja a análise da reação do mercado, não há garantia de que os resultados sejam os esperados; por mais aprofundada que seja a interpretação das notícias, o seu impacto positivo ou negativo é difícil de determinar.
É óbvio que não há certezas, mas os resultados da análise são obrigados a ter 80% a 90% de certeza. Este comportamento esconde enormes riscos. A maioria das grandes perdas ocorre porque os traders se sentem "seguros" ao entrar no mercado, mas quando a tendência recua ou inverte, ficam firmemente presos.
Algumas pessoas poderão perguntar: Uma vez que não existe uma certeza única, como podemos negociar? Na verdade, um excelente sistema de negociação pode atingir a rentabilidade global após inúmeras transações. Esta é a verdadeira "certeza". Esta certeza vem da certeza dos retornos gerais, não do controlo de uma única transação. Algumas perdas são normais. Desde que o lucro global seja superior à perda, os traders acabarão por obter retornos consideráveis.

Na negociação de investimentos cambiais, os traders necessitam de compreender a base teórica da negociação de rutura.

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Em teoria, o método de negociação de rompimento deve ser de rompimentos contínuos e nunca de retração, de modo a atingir uma taxa de ganho de 100%. No mercado bolsista chinês, o método de negociação de rutura é chamado de "acertar o quadro", e muitos traders de curto prazo utilizam esta estratégia, apostando essencialmente que o mercado de futuros continuará a subir e não recuará. No entanto, a probabilidade de isso acontecer na realidade é extremamente baixa.
Os traders de curto prazo podem tentar acertar no quadro numa situação específica, ou seja, quando o mercado está em tendência de alta. Neste caso, a taxa de sucesso de acertar no quadro é relativamente elevada. Mas se o mercado estiver em tendência de baixa, a taxa de sucesso de acertar no quadro será significativamente reduzida.
Nas últimas quase duas décadas, quase ninguém no setor de investimento cambial utilizou a negociação de rutura. A razão é que a tendência das moedas estrangeiras desapareceu. Os principais bancos centrais do mundo implementam taxas de juro baixas ou mesmo negativas, ou intervêm frequentemente no mercado para controlar as suas moedas dentro de uma estreita gama de flutuação. Por exemplo, a falência da FX Concepts, um fundo cambial global, mostra que as moedas estrangeiras perderam as suas tendências claras. A ausência de tendência significa que a negociação de rutura não pode ser implementada, uma vez que a tendência não se pode estender, e as moedas estrangeiras tornam-se um produto de negociação de consolidação. Este ambiente de mercado dificulta a implementação eficaz da negociação de rutura no mercado cambial.

Nas transações de investimento cambial, os traders que apenas contam com contas pequenas nunca ganharão muito dinheiro. Todos os traders que têm a mentalidade de enriquecer da noite para o dia acabarão por falir, quase sem exceção.

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Esta mentalidade de enriquecer da noite para o dia obriga os traders a procurar o lucro em todas as transações, levando-os a cair numa situação extrema de vida ou morte, recusando-se a admitir a derrota e resistindo sempre.
Esta mentalidade também faz com que os traders tenham um forte desejo de parar por um momento e negociar com frequência. Quanto mais transações, mais erros. Quanto mais forte for o desejo de ganhar dinheiro no coração dos traders, maior será o grau de insucesso nas negociações. Assim sendo, todos os traders que desejam enriquecer da noite para o dia acabarão por fracassar, sem exceção.
Na negociação de investimentos cambiais, a melhor competência para os traders é ser paciente quando existem poucas oportunidades de mercado. Só quando a tendência se manifesta realmente é que se pode realmente ganhar dinheiro. As habituais flutuações medíocres parecem ser oportunidades, mas na verdade são mais armadilhas. Perseguir altos e baixos com frequência só continuará a esgotar o capital original. Portanto, os traders devem aguardar pacientemente pelos sinais do sistema de negociação. Os traders entram no mercado para ganhar dinheiro, não para negociar por negociar. Precisam de cultivar as suas próprias qualidades para ganhar muito dinheiro e não serem avaros com dinheiro pequeno. Os traders que contabilizam apenas contas pequenas nunca ganharão muito dinheiro. Este tipo de paciência e visão de futuro são características importantes dos traders bem-sucedidos.

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